Formation · Gestion et comptabilité
Sage 100 Trésorerie : rapprochement bancaire et recouvrement client
À l'issue de la formation, vous saurez paramétrer les banques et les journaux de trésorerie dans Sage 100 et réaliser le rapprochement bancaire manuel et automatique et en justifier les écarts.
Ce que vous saurez faire
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Pour qui ?
Public
Tout public, notamment les dirigeants d'entreprise et les salariés chargés de la trésorerie et du suivi des règlements clients
Prérequis
Utiliser un ordinateur (Windows ou Mac)
Logiciel
Sage 100 Comptabilité
Intervenant
Formateur spécialisé en comptabilité et en logiciels Sage
Obligations réglementaires
Aucune
Le programme type
2 jours (16 heures). Le contenu et le rythme sont ajustés aux participants après l'analyse de votre besoin. Télécharger le programme (PDF)
JOUR 1 : RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Paramétrage2 points
- Banques, RIB et comptes de trésorerie
- Journaux de banque et modes de règlement
Intégrer les relevés2 points
- Importer les relevés bancaires électroniques
- Contrôler les soldes et les mouvements importés
Rapprocher4 points
- Rapprochement manuel et rapprochement automatique
- Traiter les écarts : frais, agios, écritures manquantes
- Éditer et justifier l’état de rapprochement
- Lettrage des règlements et des factures
JOUR 2 : RECOUVREMENT CLIENT
Analyser le poste client2 points
- Balance âgée et échéancier
- Consultation et extraits de compte client
Organiser les relances3 points
- Niveaux de relance et scénarios de recouvrement
- Lettres et e-mails de relance, modèles personnalisés
- Suivi des promesses de règlement et des litiges
Piloter la trésorerie3 points
- Règlements partiels et soldes
- Prévisions d’encaissement
- Indicateurs de suivi : délai moyen de paiement, encours
Comment se déroule votre formation
1. Analyse du besoin
Rendez-vous pour définir vos objectifs et le niveau de chacun.
2. Programme ajusté
Durée, contenu et exemples adaptés à votre activité.
3. Formation
Dans vos locaux ou en inter-entreprise, en petit groupe.
4. Évaluation et bilan
Évaluation des acquis, questionnaire de satisfaction, attestation.
Pédagogie et évaluation
Méthode pédagogique
Formation structurée en modules indépendants comprenant chacun trois phases : présentation d’une situation d’usage, explicitations des méthodes et outils logiciels nécessaires, mise en pratique par les stagiaires sur des cas types et/ou sur des cas typiques de l’entreprise. Utilisation des documents de l’entreprise comme modèle.
Outil pédagogique
Supports papier et/ou numérique
Évaluation
Exercices de validation en continu et des appréciations tout au long de la formation : une note en pourcentage avec grille d’évaluation d’entrée et de sortie + Évaluation de la satisfaction du stagiaire par un questionnaire.
Validation
Attestation de fin de formation (formation non certifiante)
Tarifs
Formation inter-entreprise
200,00 € HT / jour soit 240,00 € TTC / jour
Session garantie à partir de 3 personnes
Informations pratiques
Référent handicap : Hugo Chaussavoine – contact@pyramidia.fr ou 01 34 25 80 37 Notre démarche handicap
Pour aller plus loin
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Dites-nous qui participe et ce que vous voulez obtenir. Nous vous proposons un programme et un devis, et nous vérifions avec vous le financement possible.
